我的期权实战买卖经历——来自天下期货实盘买卖大赛期权组亚军【 国通讯托 东兴216号】
2018-02-03 00:49:24   泉源:   批评:0 点击:

我的期权实战买卖经历——来自天下期货实盘买卖大赛期权组亚军

,买方卖方区别用。假如是大涨,那么我才买入认购期权,并且我所选的是虚一档的认购期权,假如是大跌,我是买入认沽期权,买入的是虚一档的认沽期权。假如是小涨,我卖出认沽期权,选择是平值的认沽期权,假如是小跌是卖出认购期权,选择的是平值的认购期权。买方卖方区别用,便是说假如是趋向行情的时分时分,就用买方,假如不是趋向行情的话,就用卖方。假如行情是大涨,大跌就用买方,假如行情是小涨,小跌就用卖方。由于假如是小涨小跌的的话,你要做买方的话,会渐渐的盈余失工夫代价。也便是说有能够你偏向看对了,也赚不到钱,便是由于它外面有一局部工夫代价流失失了。但是假如用卖方的话,我是赚了偏向的同时又赚工夫代价。那么你假如想以小广博,寻求高额收益,就用买方,假如想以大博小,寻求妥当收益就用卖方。以是买方卖方是要区别用的。

二,买方的痛点是亏工夫代价。作为期权的买方是在做多内涵代价的同时在亏工夫代价。期权的卖方是做空内涵代价的同时,赚工夫代价。以是你假如说是期权的买方,你必需花这个工夫代价才干够买到这个80倍左右的杠杆。我们来看例子,9月29号开盘价,买入开仓,认购10月2700的价钱是0.0527元,卖出开仓认沽10月2750,价钱是0.0339元。那么假如假定到10月25号开盘价的时分,50ETF的价钱没变,那么这时分你买入开仓购10月2700这张合约,开盘价就酿成0.02600元,也便是说在标的没有变革的月里,你就要亏失0.0267元的工夫代价。那假如做卖出开仓沽10月2750,假定在9月29号到10月20号这段工夫,标的照旧跟如今的开盘价一样,那么这张认沽10月2750从9月29号的0.0339元就会酿成0.0240元。也便是说假如是卖出方,就赚了0.0099元的工夫代价。以是经过这个假定我们就可以看到,假如说行情不动的状况下,买方就要亏工夫代价。假如说卖方便是赚工夫代价,那么买方的痛点便是亏工夫代价。(参考:国通讯托 东兴216号 )。

,切勿背注一掷。我们都晓得期权能以小广博,它的威力黑白常大的,但是我们不需求一次性把全部资产都砸出来,刷一把,一夜暴富。假如你押对了,那固然好,万一要错了,那前面就没无机会了,不论是牛市熊市,前面都不关你的事了。以是期权这种高杠杆和盈亏收益不合错误称的特点,就使我们不需求一次性把一切的资金都买出来。假如我用期权的买方,盈余便是一倍的,但是我的红利可以是有数倍。以是准确的做法便是分批买入,比方你有10万的资产资金,那么你可以把它分红五份或许十份,一份一份地出场,一份一份地做,哪怕第一份出来,亏完了也没事,我再进一份,第二份再进,假如第二份也亏了也没事,第三份,你做对的偏向,那么它能够可以赚个三倍五倍十倍,你就可以很快的把这个后面两次的盈余给赚返来。以是假如期权的买方便是要用这种做法把仓位办理好,分批买入,每次就买一份或许两份,你一直要保存着子弹,随时可以打。(国通讯托 东兴216号 )。

,分批建仓,向下移仓。方才说切勿背注一掷,只能是分批建仓,假如每次选择外行权日前一天建仓下个月的平值期权合约,比方说明天恰好是行权日,那么昨天我就买入2月份的平值期权合约,买入2月份的认购2月的3100。那么我们来看一下2017年的数据,从3月份开端到10月份,你假如每次如许做的话,状况怎样?3月21号我买入共4月2350。那么这个月不交运,没有走出趋向的行情,这个月本金亏完,那4月25号我再买一份,买认购5月2350。这个时分到完毕的时分,这个月我赚了1.63倍,也便是说把后面的3月份的盈余给赚返来了,并且另有赚了63%。那我们再来看5月份的这一份,5月份这一份会比拟好,由于上证50走出比拟强的下跌的行情,那么这份的收益是6.13倍。那么6月份的这一份是赚了1.59倍,7月份是亏完,8月份是亏24%,9月份又赚49%,到10月份又来了一波比拟强的下跌趋向,赚了6倍,11月份亏完了。那么从这个数据统计出来,便是说从3月份到11月分这九个月的工夫外面红利是12.6倍,也便是说假如我傻傻地用这种办法,每次就到行权日前一天,就买三个月的平值合约,这种傻瓜做法都可以赚12.6倍。但这种状况的条件便是说要有像样的趋向出来,也便是说绝对快一点的牛市,或许绝对快点的熊市,那么熊市我就买认沽,那么如许一个月一个月定投上去的话,只需趋向共同,那便是可以赢利的。那么至于向下移仓,假如说我在8月22号,买入认购9月2650之后,行情跟判别相反,没有下跌,而是往下跌,假如这时分想补仓,不要补在认购9月2650这个合约下面,由于随着它往下跌,不下跌的话,最初都市跌完,不像股票补几多仓就剩有几多。期权的合约纷歧样,它只要乐成跟不可功。它假如乐成了,那它便是1,不可功,它便是0。以是我们妥当的做法便是我在认购9月2650这个合约向下移一个合约,买入认购9月2600这个合约。我买这个合约便是又多了一份资金出场,跟我原来的方案是有抵触的,这一份我们只是出去做短期短线操纵,为了低落盈余,我做一波短期的趋向之后就平仓出来了,在触底反弹之后就平失出来,这个是向下移仓的办法。(参考:长安资产 黔中安顺 )。

五,管住你的手。期权跟股票、期货纷歧样,期权的价钱=内涵代价+工夫代价,它永久都有是一局部的工夫代价在这里,而这一局部工夫代价都市随着它的工夫的推移,渐渐耗费失,假如横着不动,那边面的工夫代价都跌没了。以是作为期权的买方,就不要每时每刻在外面交易做T,有趋向的行情,我们才用买方,没有趋向,我们就不做买方,或许苏息,或许说我用卖方小打小闹赚点小钱。假如是没有趋向行情,就要管住你的手。别的也可以避开盈余手续费,由于你总是做T+0,手续费也会相称贵,由于假如你买的是一些比拟廉价的合约的话,那手续费绝对来说会高许多。总之,管住你的手,第一防止了盈余工夫代价,第二防止了亏手续费。支出拳头是为了更猛的出拳,趋向行情的时分我打一拳,打中了我就跑,等下一波的趋向。以是期权最复杂的便是一年做两三波趋向就好了。如今期权的种类越来越多了,像50ETF期权,豆粕期权,白糖期权,哪个有行情,哪个有趋向,我们就做哪个,哪个没趋向我们就不做,或许我们就做用别的一种办法来做。以是关于团体投资者来说,种类多了,选择就多了,像如今这个市场,豆粕期权就没有什么趋向行情,白糖期权,另有像样的下跌趋向。以是你就不做豆粕期权了,可以思索做一下白糖期权,或许说做如今最火爆的50ETF期权,由于50ETF期权的这一波涨得十分猛,趋向很分明。(长安资产 黔中安顺 )。

,合适本人的买卖办法才是最好的。期权有这么多的买卖战略,偏向性的买卖战略,动摇率的买卖战略,工夫的买卖战略,有趋向的行情,你也可以做日内的T+0的波段操纵,相似期货的做法,这么多的办法,总得找出合适本人的办法。比方说你善于做趋向,那么就出来做趋向,没有趋向行情的时分,就不入手。那么假如善于做日内的,那么就按办法做日内高抛低吸。然后你也可以参考一些股票上、期货上的趋向剖析办法,联合本人的实践,或许说跟教师学一学,然后将教师的办法跟你本人本身的办法联合起来,找出合适你本人的办法,做本人最善于的买卖,赚属于本人的钱。

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